1、负责集团现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作；统筹资金业务，进行资金监控与风险管理，保证各项资金工作有序开展，保证资金安全、资金链安全；

2、确保公司的资金量保持与经营相匹配的适度资金，达成理财收益目标；

3、根据业务流程，制定资金风险控制相关制度，规范资金管理；

4、根据项目需要制定资金计划和融资计划；

5、对集团资金使用效率进行分析，为决策层提供资金管理建议， 准时提交相关报告，如实反映资金情况，报告满足管理要求，不断优化报告内容；

6、能独立形成资金管理策略，对接银行，合理利用各类支付工具和金融衍生品。

1、金融或财经类相关专业本科及以上学历；

2、5年以上财务资金工作经验或金融行业从业经验，熟悉银行业、理财产品和融资相关业务流程；

3、掌握资金管理及外汇管理等专项知识，有资金流动性管理经验，懂现金流分析，投资回报率分析。